有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,942,902,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,015,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,903,887,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,457,026,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9280 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,956,028,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,886,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,913,142,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,739,126,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3578 | 円 |
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