有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,814,906,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 874,025,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,940,881,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,943,290,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,979,914,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,240,351,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,739,562,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,297,527,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
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