有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,667,514,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,021,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,151,493,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,641,805,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0542 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 319,978,291,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,215,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,573,076,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,750,027,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8643 | 円 |
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