有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年11月20日現在) | 第15期 (平成26年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 138,065 | 139,829 | |||
| コール・ローン | 662,378,999 | 870,545,777 | |||
| 投資信託受益証券 | 268,340,396 | 268,939,593 | |||
| 投資証券 | 26,641,499,734 | 34,036,827,111 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,000 | 297,200 | |||
| 未収入金 | 100,189,999 | 405,879,999 | |||
| 未収利息 | 907 | 715 | |||
| 流動資産合計 | 27,672,637,100 | 35,582,630,224 | |||
| 資産合計 | 27,672,637,100 | 35,582,630,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 119,502,500 | 304,100,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,043,238 | 3,911,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,699,239 | 173,857,693 | |||
| その他未払費用 | 1,473,500 | 1,865,000 | |||
| 流動負債合計 | 304,718,477 | 483,734,979 | |||
| 負債合計 | 304,718,477 | 483,734,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,310,110,187 | 46,244,490,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,942,191,564 | △11,145,595,575 | |||
| (分配準備積立金) | 1,612,838,828 | 1,398,161,302 | |||
| 元本等合計 | 27,367,918,623 | 35,098,895,245 | |||
| 純資産合計 | 27,367,918,623 | 35,098,895,245 | |||
| 負債純資産合計 | 27,672,637,100 | 35,582,630,224 | |||
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