有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2021年11月22日現在) | 第31期 (2022年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,518,977,318 | 1,593,114,633 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,734,812 | 106,010,883 | |||
| 投資証券 | 24,870,549,302 | 22,935,513,999 | |||
| 流動資産合計 | 27,496,261,432 | 24,634,639,515 | |||
| 資産合計 | 27,496,261,432 | 24,634,639,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,515,355,658 | - | |||
| 未払解約金 | 95,904,111 | 29,996,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,864,607 | 3,740,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,760,094 | 166,263,026 | |||
| 未払利息 | 7,246 | 4,582 | |||
| その他未払費用 | 1,375,110 | 1,421,420 | |||
| 流動負債合計 | 1,788,266,826 | 201,426,481 | |||
| 負債合計 | 1,788,266,826 | 201,426,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,941,945,732 | 18,651,051,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,766,048,874 | 5,782,161,600 | |||
| (分配準備積立金) | 6,512,068,813 | 5,852,808,872 | |||
| 元本等合計 | 25,707,994,606 | 24,433,213,034 | |||
| 純資産合計 | 25,707,994,606 | 24,433,213,034 | |||
| 負債純資産合計 | 27,496,261,432 | 24,634,639,515 | |||
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