有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年11月20日現在) | 第27期 (2020年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 422,748,934 | 449,225,750 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,795,912 | 107,280,237 | |||
| 投資証券 | 25,581,268,200 | 15,269,571,414 | |||
| 派生商品評価勘定 | 261,300 | - | |||
| 未収入金 | 162,915,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 26,274,989,346 | 15,826,077,401 | |||
| 資産合計 | 26,274,989,346 | 15,826,077,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,331,119 | 3,589,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,792,853 | 3,266,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,571,274 | 145,187,619 | |||
| 未払利息 | 1,239 | 1,316 | |||
| その他未払費用 | 1,414,512 | 1,512,576 | |||
| 流動負債合計 | 272,110,997 | 153,557,730 | |||
| 負債合計 | 272,110,997 | 153,557,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,183,882,407 | 25,769,413,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,181,004,058 | △10,096,893,360 | |||
| (分配準備積立金) | 787,601,214 | 715,797,586 | |||
| 元本等合計 | 26,002,878,349 | 15,672,519,671 | |||
| 純資産合計 | 26,002,878,349 | 15,672,519,671 | |||
| 負債純資産合計 | 26,274,989,346 | 15,826,077,401 | |||
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