有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年11月20日現在) | 第25期 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 338,690,599 | 387,336,039 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,647,160 | 107,865,330 | |||
| 投資証券 | 25,733,461,075 | 25,655,448,069 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,503,000 | - | |||
| 未収入金 | 225,340,000 | 165,255,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,406,641,834 | 26,315,904,438 | |||
| 資産合計 | 26,406,641,834 | 26,315,904,438 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,044,900 | |||
| 未払解約金 | 84,854,654 | 12,551,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,013,999 | 3,766,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,400,068 | 167,392,872 | |||
| 未払利息 | 992 | 1,135 | |||
| その他未払費用 | 1,636,200 | 1,386,504 | |||
| 流動負債合計 | 268,905,913 | 186,143,511 | |||
| 負債合計 | 268,905,913 | 186,143,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,110,474,453 | 28,770,679,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,972,738,532 | △2,640,918,214 | |||
| (分配準備積立金) | 867,003,670 | 823,983,849 | |||
| 元本等合計 | 26,137,735,921 | 26,129,760,927 | |||
| 純資産合計 | 26,137,735,921 | 26,129,760,927 | |||
| 負債純資産合計 | 26,406,641,834 | 26,315,904,438 | |||
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