有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年11月20日現在) | 第23期 (平成30年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,326,800,103 | 670,008,193 | |||
| 投資信託受益証券 | 157,975,419 | 107,657,077 | |||
| 投資証券 | 31,748,783,603 | 28,856,666,429 | |||
| 流動資産合計 | 34,233,559,125 | 29,634,331,699 | |||
| 資産合計 | 34,233,559,125 | 29,634,331,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,577,958,698 | - | |||
| 未払解約金 | 105,318,147 | 30,982,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,817,535 | 4,641,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 214,112,666 | 206,269,541 | |||
| 未払利息 | 5,673 | 1,743 | |||
| その他未払費用 | 2,000,700 | 2,156,798 | |||
| 流動負債合計 | 1,904,213,419 | 244,051,492 | |||
| 負債合計 | 1,904,213,419 | 244,051,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,559,173,965 | 32,024,155,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,171,741 | △2,633,875,069 | |||
| (分配準備積立金) | 1,003,689,475 | 929,449,551 | |||
| 元本等合計 | 32,329,345,706 | 29,390,280,207 | |||
| 純資産合計 | 32,329,345,706 | 29,390,280,207 | |||
| 負債純資産合計 | 34,233,559,125 | 29,634,331,699 | |||
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