- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年5月20日現在) | 第26期 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,336,039 | 422,748,934 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,865,330 | 107,795,912 | |||
| 投資証券 | 25,655,448,069 | 25,581,268,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 261,300 | |||
| 未収入金 | 165,255,000 | 162,915,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,315,904,438 | 26,274,989,346 | |||
| 資産合計 | 26,315,904,438 | 26,274,989,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,044,900 | - | |||
| 未払解約金 | 12,551,758 | 98,331,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,766,342 | 3,792,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,392,872 | 168,571,274 | |||
| 未払利息 | 1,135 | 1,239 | |||
| その他未払費用 | 1,386,504 | 1,414,512 | |||
| 流動負債合計 | 186,143,511 | 272,110,997 | |||
| 負債合計 | 186,143,511 | 272,110,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,770,679,141 | 28,183,882,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,640,918,214 | △2,181,004,058 | |||
| (分配準備積立金) | 823,983,849 | 787,601,214 | |||
| 元本等合計 | 26,129,760,927 | 26,002,878,349 | |||
| 純資産合計 | 26,129,760,927 | 26,002,878,349 | |||
| 負債純資産合計 | 26,315,904,438 | 26,274,989,346 | |||
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