有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2020年11月20日現在) | 第29期 (2021年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 501,355,473 | 1,509,215,762 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,141,402 | 106,814,146 | |||
| 投資証券 | 20,851,877,643 | 22,754,986,285 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 677,400 | |||
| 未収入金 | - | 218,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,460,374,518 | 24,590,193,593 | |||
| 資産合計 | 21,460,374,518 | 24,590,193,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,017,944,723 | |||
| 未払解約金 | 91,964,088 | 437,679,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,833,568 | 3,480,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,936,230 | 154,681,491 | |||
| 未払利息 | 1,469 | 4,341 | |||
| その他未払費用 | 1,531,530 | 1,485,660 | |||
| 流動負債合計 | 222,266,885 | 1,615,276,281 | |||
| 負債合計 | 222,266,885 | 1,615,276,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,906,242,878 | 20,358,894,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,668,135,245 | 2,616,022,838 | |||
| (分配準備積立金) | 681,628,825 | 2,890,205,692 | |||
| 元本等合計 | 21,238,107,633 | 22,974,917,312 | |||
| 純資産合計 | 21,238,107,633 | 22,974,917,312 | |||
| 負債純資産合計 | 21,460,374,518 | 24,590,193,593 | |||
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