有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年11月21日現在) | 第21期 (平成29年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 758,584,021 | 1,955,914,337 | |||
| 投資信託受益証券 | 158,120,577 | 158,062,514 | |||
| 投資証券 | 28,029,475,495 | 30,690,644,832 | |||
| 未収入金 | 110,950,000 | 111,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,057,130,093 | 32,916,161,683 | |||
| 資産合計 | 29,057,130,093 | 32,916,161,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 458,000 | 414,000 | |||
| 未払解約金 | 115,371,598 | 236,314,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,280,278 | 4,505,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,234,571 | 200,234,791 | |||
| 未払利息 | 1,849 | 4,983 | |||
| その他未払費用 | 2,165,400 | 1,912,680 | |||
| 流動負債合計 | 312,511,696 | 443,386,335 | |||
| 負債合計 | 312,511,696 | 443,386,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,378,144,028 | 32,640,189,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,633,525,631 | △167,413,819 | |||
| (分配準備積立金) | 797,206,983 | 686,152,627 | |||
| 元本等合計 | 28,744,618,397 | 32,472,775,348 | |||
| 純資産合計 | 28,744,618,397 | 32,472,775,348 | |||
| 負債純資産合計 | 29,057,130,093 | 32,916,161,683 | |||
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