有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成30年5月21日現在) | 第24期 (平成30年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 670,008,193 | 338,690,599 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,657,077 | 107,647,160 | |||
| 投資証券 | 28,856,666,429 | 25,733,461,075 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,503,000 | |||
| 未収入金 | - | 225,340,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,634,331,699 | 26,406,641,834 | |||
| 資産合計 | 29,634,331,699 | 26,406,641,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,982,343 | 84,854,654 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,641,067 | 4,013,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 206,269,541 | 178,400,068 | |||
| 未払利息 | 1,743 | 992 | |||
| その他未払費用 | 2,156,798 | 1,636,200 | |||
| 流動負債合計 | 244,051,492 | 268,905,913 | |||
| 負債合計 | 244,051,492 | 268,905,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,024,155,276 | 30,110,474,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,633,875,069 | △3,972,738,532 | |||
| (分配準備積立金) | 929,449,551 | 867,003,670 | |||
| 元本等合計 | 29,390,280,207 | 26,137,735,921 | |||
| 純資産合計 | 29,390,280,207 | 26,137,735,921 | |||
| 負債純資産合計 | 29,634,331,699 | 26,406,641,834 | |||
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