有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/21-2022/11/21)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年5月20日現在) | 第32期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,593,114,633 | 2,648,866,078 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,010,883 | 105,852,214 | |||
| 投資証券 | 22,935,513,999 | 24,378,062,002 | |||
| 流動資産合計 | 24,634,639,515 | 27,132,780,294 | |||
| 資産合計 | 24,634,639,515 | 27,132,780,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,788,672,357 | |||
| 未払解約金 | 29,996,531 | 19,863,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,740,922 | 4,069,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,263,026 | 180,860,602 | |||
| 未払利息 | 4,582 | 7,620 | |||
| その他未払費用 | 1,421,420 | 1,486,173 | |||
| 流動負債合計 | 201,426,481 | 1,994,959,636 | |||
| 負債合計 | 201,426,481 | 1,994,959,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,651,051,434 | 17,886,723,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,782,161,600 | 7,251,097,083 | |||
| (分配準備積立金) | 5,852,808,872 | 6,142,269,635 | |||
| 元本等合計 | 24,433,213,034 | 25,137,820,658 | |||
| 純資産合計 | 24,433,213,034 | 25,137,820,658 | |||
| 負債純資産合計 | 24,634,639,515 | 27,132,780,294 | |||
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