有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年 5月22日現在) | 第34期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 804,721,072 | 3,524,656,833 |
| 投資信託受益証券 | 105,762,963 | 104,781,197 |
| 投資証券 | 25,168,003,303 | 32,125,065,505 |
| 流動資産合計 | 26,078,487,338 | 35,754,503,535 |
| 資産合計 | 26,078,487,338 | 35,754,503,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,086,236,818 |
| 未払解約金 | 46,823,036 | 130,190,746 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,921 | 4,560,398 |
| 未払委託者報酬 | 159,018,829 | 202,684,055 |
| 未払利息 | 2,314 | 10,332 |
| その他未払費用 | 1,398,903 | 1,588,934 |
| 流動負債合計 | 210,821,003 | 2,425,271,283 |
| 負債合計 | 210,821,003 | 2,425,271,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,024,820,108 | 20,862,368,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,842,846,227 | 12,466,864,069 |
| (分配準備積立金) | 5,963,136,884 | 9,110,939,835 |
| 元本等合計 | 25,867,666,335 | 33,329,232,252 |
| 純資産合計 | 25,867,666,335 | 33,329,232,252 |
| 負債純資産合計 | 26,078,487,338 | 35,754,503,535 |
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