有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成29年5月22日現在) | 第22期 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,955,914,337 | 2,326,800,103 | |||
| 投資信託受益証券 | 158,062,514 | 157,975,419 | |||
| 投資証券 | 30,690,644,832 | 31,748,783,603 | |||
| 未収入金 | 111,540,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 32,916,161,683 | 34,233,559,125 | |||
| 資産合計 | 32,916,161,683 | 34,233,559,125 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 414,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,577,958,698 | |||
| 未払解約金 | 236,314,588 | 105,318,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,505,293 | 4,817,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,234,791 | 214,112,666 | |||
| 未払利息 | 4,983 | 5,673 | |||
| その他未払費用 | 1,912,680 | 2,000,700 | |||
| 流動負債合計 | 443,386,335 | 1,904,213,419 | |||
| 負債合計 | 443,386,335 | 1,904,213,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,640,189,167 | 31,559,173,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,413,819 | 770,171,741 | |||
| (分配準備積立金) | 686,152,627 | 1,003,689,475 | |||
| 元本等合計 | 32,472,775,348 | 32,329,345,706 | |||
| 純資産合計 | 32,472,775,348 | 32,329,345,706 | |||
| 負債純資産合計 | 32,916,161,683 | 34,233,559,125 | |||
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