有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2024年 5月20日現在) | 第36期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 935,460,000 | 154,910,000 |
| コール・ローン | 4,144,491,129 | 3,235,901,352 |
| 投資信託受益証券 | 104,047,352 | 103,730,013 |
| 投資証券 | 58,814,547,847 | 73,237,962,555 |
| 未収利息 | 1,135 | 9,752 |
| 流動資産合計 | 63,998,547,463 | 76,732,513,672 |
| 資産合計 | 63,998,547,463 | 76,732,513,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,991,565,013 | - |
| 未払解約金 | 44,186,226 | 514,251,362 |
| 未払受託者報酬 | 6,845,107 | 11,094,031 |
| 未払委託者報酬 | 304,226,812 | 493,068,030 |
| その他未払費用 | 1,526,008 | 1,585,344 |
| 流動負債合計 | 3,348,349,166 | 1,019,998,767 |
| 負債合計 | 3,348,349,166 | 1,019,998,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,915,650,136 | 37,388,096,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,734,548,161 | 38,324,418,561 |
| (分配準備積立金) | 18,327,744,701 | 16,311,191,230 |
| 元本等合計 | 60,650,198,297 | 75,712,514,905 |
| 純資産合計 | 60,650,198,297 | 75,712,514,905 |
| 負債純資産合計 | 63,998,547,463 | 76,732,513,672 |
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