有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年5月20日現在) | 第16期 (平成26年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 139,829 | 162,897 | |||
| コール・ローン | 870,545,777 | 1,614,473,330 | |||
| 投資信託受益証券 | 268,939,593 | 270,262,820 | |||
| 投資証券 | 34,036,827,111 | 40,622,036,363 | |||
| 派生商品評価勘定 | 297,200 | - | |||
| 未収入金 | 405,879,999 | 236,420,000 | |||
| 未収利息 | 715 | 1,326 | |||
| 流動資産合計 | 35,582,630,224 | 42,743,356,736 | |||
| 資産合計 | 35,582,630,224 | 42,743,356,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,105,000 | |||
| 未払解約金 | 304,100,483 | 665,984,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,911,803 | 5,529,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,857,693 | 245,773,990 | |||
| その他未払費用 | 1,865,000 | 1,751,900 | |||
| 流動負債合計 | 483,734,979 | 921,145,610 | |||
| 負債合計 | 483,734,979 | 921,145,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,244,490,820 | 46,497,033,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,145,595,575 | △4,674,822,319 | |||
| (分配準備積立金) | 1,398,161,302 | 1,211,930,199 | |||
| 元本等合計 | 35,098,895,245 | 41,822,211,126 | |||
| 純資産合計 | 35,098,895,245 | 41,822,211,126 | |||
| 負債純資産合計 | 35,582,630,224 | 42,743,356,736 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
