有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2025年11月20日現在) | 第39期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,729,279,385 | 1,829,722,189 |
| 投資信託受益証券 | 102,282,156 | 99,921,951 |
| 投資証券 | 71,026,674,339 | 61,088,410,501 |
| 未収入金 | - | 159,040,000 |
| 未収利息 | 35,760 | 30,077 |
| 流動資産合計 | 74,858,271,640 | 63,177,124,718 |
| 資産合計 | 74,858,271,640 | 63,177,124,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 86,700 |
| 未払収益分配金 | 1,720,652,426 | - |
| 未払解約金 | 391,901,669 | 378,698,483 |
| 未払受託者報酬 | 10,852,600 | 9,962,568 |
| 未払委託者報酬 | 482,337,695 | 442,780,604 |
| その他未払費用 | 1,741,928 | 1,712,622 |
| 流動負債合計 | 2,607,486,318 | 833,240,977 |
| 負債合計 | 2,607,486,318 | 833,240,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,413,048,537 | 32,101,884,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,837,736,785 | 30,241,999,323 |
| (分配準備積立金) | 15,415,730,682 | 13,917,590,654 |
| 元本等合計 | 72,250,785,322 | 62,343,883,741 |
| 純資産合計 | 72,250,785,322 | 62,343,883,741 |
| 負債純資産合計 | 74,858,271,640 | 63,177,124,718 |
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