有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年5月20日現在) | 第30期 (2021年11月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,509,215,762 | 2,518,977,318 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,814,146 | 106,734,812 | |||
| 投資証券 | 22,754,986,285 | 24,870,549,302 | |||
| 派生商品評価勘定 | 677,400 | - | |||
| 未収入金 | 218,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 24,590,193,593 | 27,496,261,432 | |||
| 資産合計 | 24,590,193,593 | 27,496,261,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,017,944,723 | 1,515,355,658 | |||
| 未払解約金 | 437,679,733 | 95,904,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,480,333 | 3,864,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,681,491 | 171,760,094 | |||
| 未払利息 | 4,341 | 7,246 | |||
| その他未払費用 | 1,485,660 | 1,375,110 | |||
| 流動負債合計 | 1,615,276,281 | 1,788,266,826 | |||
| 負債合計 | 1,615,276,281 | 1,788,266,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,358,894,474 | 18,941,945,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,616,022,838 | 6,766,048,874 | |||
| (分配準備積立金) | 2,890,205,692 | 6,512,068,813 | |||
| 元本等合計 | 22,974,917,312 | 25,707,994,606 | |||
| 純資産合計 | 22,974,917,312 | 25,707,994,606 | |||
| 負債純資産合計 | 24,590,193,593 | 27,496,261,432 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
