有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年5月20日現在) | 第20期 (平成28年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 621,147,577 | 758,584,021 | |||
| 投資信託受益証券 | 159,412,483 | 158,120,577 | |||
| 投資証券 | 27,313,273,075 | 28,029,475,495 | |||
| 未収入金 | 110,090,000 | 110,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,203,923,135 | 29,057,130,093 | |||
| 資産合計 | 28,203,923,135 | 29,057,130,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 957,000 | 458,000 | |||
| 未払解約金 | 61,088,197 | 115,371,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,264,964 | 4,280,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,553,863 | 190,234,571 | |||
| 未払利息 | 1,701 | 1,849 | |||
| その他未払費用 | 2,031,134 | 2,165,400 | |||
| 流動負債合計 | 257,896,859 | 312,511,696 | |||
| 負債合計 | 257,896,859 | 312,511,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,982,387,361 | 36,378,144,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,036,361,085 | △7,633,525,631 | |||
| (分配準備積立金) | 847,568,829 | 797,206,983 | |||
| 元本等合計 | 27,946,026,276 | 28,744,618,397 | |||
| 純資産合計 | 27,946,026,276 | 28,744,618,397 | |||
| 負債純資産合計 | 28,203,923,135 | 29,057,130,093 | |||
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