有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年11月20日現在) | 第19期 (平成28年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 169,443 | - | |||
| コール・ローン | 1,132,001,560 | 621,147,577 | |||
| 投資信託受益証券 | 271,311,415 | 159,412,483 | |||
| 投資証券 | 33,319,362,000 | 27,313,273,075 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,000 | - | |||
| 未収入金 | 245,920,000 | 110,090,000 | |||
| 未収利息 | 620 | - | |||
| 流動資産合計 | 34,968,772,038 | 28,203,923,135 | |||
| 資産合計 | 34,968,772,038 | 28,203,923,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 957,000 | |||
| 未払解約金 | 258,718,507 | 61,088,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,514,916 | 4,264,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,107,454 | 189,553,863 | |||
| 未払利息 | - | 1,701 | |||
| その他未払費用 | 1,841,400 | 2,031,134 | |||
| 流動負債合計 | 511,182,277 | 257,896,859 | |||
| 負債合計 | 511,182,277 | 257,896,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,649,957,661 | 37,982,387,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,192,367,900 | △10,036,361,085 | |||
| (分配準備積立金) | 911,664,398 | 847,568,829 | |||
| 元本等合計 | 34,457,589,761 | 27,946,026,276 | |||
| 純資産合計 | 34,457,589,761 | 27,946,026,276 | |||
| 負債純資産合計 | 34,968,772,038 | 28,203,923,135 | |||
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