有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年5月20日現在) | 第18期 (平成27年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 166,659 | 169,443 | |||
| コール・ローン | 1,390,954,901 | 1,132,001,560 | |||
| 投資信託受益証券 | 270,612,351 | 271,311,415 | |||
| 投資証券 | 37,805,050,707 | 33,319,362,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,000 | |||
| 未収入金 | - | 245,920,000 | |||
| 未収利息 | 762 | 620 | |||
| 流動資産合計 | 39,466,785,380 | 34,968,772,038 | |||
| 資産合計 | 39,466,785,380 | 34,968,772,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 58,426,652 | 258,718,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,817,722 | 5,514,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,565,446 | 245,107,454 | |||
| その他未払費用 | 2,282,040 | 1,841,400 | |||
| 流動負債合計 | 325,091,860 | 511,182,277 | |||
| 負債合計 | 325,091,860 | 511,182,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,369,061,738 | 40,649,957,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,227,368,218 | △6,192,367,900 | |||
| (分配準備積立金) | 1,028,834,606 | 911,664,398 | |||
| 元本等合計 | 39,141,693,520 | 34,457,589,761 | |||
| 純資産合計 | 39,141,693,520 | 34,457,589,761 | |||
| 負債純資産合計 | 39,466,785,380 | 34,968,772,038 | |||
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