有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2023年11月20日現在) | 第35期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 935,460,000 |
| コール・ローン | 3,524,656,833 | 4,144,491,129 |
| 投資信託受益証券 | 104,781,197 | 104,047,352 |
| 投資証券 | 32,125,065,505 | 58,814,547,847 |
| 未収利息 | - | 1,135 |
| 流動資産合計 | 35,754,503,535 | 63,998,547,463 |
| 資産合計 | 35,754,503,535 | 63,998,547,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,086,236,818 | 2,991,565,013 |
| 未払解約金 | 130,190,746 | 44,186,226 |
| 未払受託者報酬 | 4,560,398 | 6,845,107 |
| 未払委託者報酬 | 202,684,055 | 304,226,812 |
| 未払利息 | 10,332 | - |
| その他未払費用 | 1,588,934 | 1,526,008 |
| 流動負債合計 | 2,425,271,283 | 3,348,349,166 |
| 負債合計 | 2,425,271,283 | 3,348,349,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,862,368,183 | 29,915,650,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,466,864,069 | 30,734,548,161 |
| (分配準備積立金) | 9,110,939,835 | 18,327,744,701 |
| 元本等合計 | 33,329,232,252 | 60,650,198,297 |
| 純資産合計 | 33,329,232,252 | 60,650,198,297 |
| 負債純資産合計 | 35,754,503,535 | 63,998,547,463 |
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