有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年5月20日現在) | 第28期 (2020年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 449,225,750 | 501,355,473 | |||
| 投資信託受益証券 | 107,280,237 | 107,141,402 | |||
| 投資証券 | 15,269,571,414 | 20,851,877,643 | |||
| 流動資産合計 | 15,826,077,401 | 21,460,374,518 | |||
| 資産合計 | 15,826,077,401 | 21,460,374,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,589,497 | 91,964,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,266,722 | 2,833,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 145,187,619 | 125,936,230 | |||
| 未払利息 | 1,316 | 1,469 | |||
| その他未払費用 | 1,512,576 | 1,531,530 | |||
| 流動負債合計 | 153,557,730 | 222,266,885 | |||
| 負債合計 | 153,557,730 | 222,266,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,769,413,031 | 24,906,242,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,096,893,360 | △3,668,135,245 | |||
| (分配準備積立金) | 715,797,586 | 681,628,825 | |||
| 元本等合計 | 15,672,519,671 | 21,238,107,633 | |||
| 純資産合計 | 15,672,519,671 | 21,238,107,633 | |||
| 負債純資産合計 | 15,826,077,401 | 21,460,374,518 | |||
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