有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/22-2023/05/22)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2022年11月21日現在) | 第33期 (2023年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,648,866,078 | 804,721,072 | |||
| 投資信託受益証券 | 105,852,214 | 105,762,963 | |||
| 投資証券 | 24,378,062,002 | 25,168,003,303 | |||
| 流動資産合計 | 27,132,780,294 | 26,078,487,338 | |||
| 資産合計 | 27,132,780,294 | 26,078,487,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,788,672,357 | - | |||
| 未払解約金 | 19,863,514 | 46,823,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,069,370 | 3,577,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,860,602 | 159,018,829 | |||
| 未払利息 | 7,620 | 2,314 | |||
| その他未払費用 | 1,486,173 | 1,398,903 | |||
| 流動負債合計 | 1,994,959,636 | 210,821,003 | |||
| 負債合計 | 1,994,959,636 | 210,821,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,886,723,575 | 19,024,820,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,251,097,083 | 6,842,846,227 | |||
| (分配準備積立金) | 6,142,269,635 | 5,963,136,884 | |||
| 元本等合計 | 25,137,820,658 | 25,867,666,335 | |||
| 純資産合計 | 25,137,820,658 | 25,867,666,335 | |||
| 負債純資産合計 | 27,132,780,294 | 26,078,487,338 | |||
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