有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年11月20日現在) | 第17期 (平成27年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 162,897 | 166,659 | |||
| コール・ローン | 1,614,473,330 | 1,390,954,901 | |||
| 投資信託受益証券 | 270,262,820 | 270,612,351 | |||
| 投資証券 | 40,622,036,363 | 37,805,050,707 | |||
| 未収入金 | 236,420,000 | - | |||
| 未収利息 | 1,326 | 762 | |||
| 流動資産合計 | 42,743,356,736 | 39,466,785,380 | |||
| 資産合計 | 42,743,356,736 | 39,466,785,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,105,000 | - | |||
| 未払解約金 | 665,984,803 | 58,426,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,529,917 | 5,817,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,773,990 | 258,565,446 | |||
| その他未払費用 | 1,751,900 | 2,282,040 | |||
| 流動負債合計 | 921,145,610 | 325,091,860 | |||
| 負債合計 | 921,145,610 | 325,091,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,497,033,445 | 43,369,061,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,674,822,319 | △4,227,368,218 | |||
| (分配準備積立金) | 1,211,930,199 | 1,028,834,606 | |||
| 元本等合計 | 41,822,211,126 | 39,141,693,520 | |||
| 純資産合計 | 41,822,211,126 | 39,141,693,520 | |||
| 負債純資産合計 | 42,743,356,736 | 39,466,785,380 | |||
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