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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成25年12月16日現在]	当期 [平成26年6月16日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,482,751,579	1,407,304,818
		投資信託受益証券		32,652,918,570	30,924,955,070
		親投資信託受益証券		13,941,490,131	13,284,828,041
		未収入金		222,201,258	146,068,729
		未収利息		2,437	2,313
		流動資産合計		48,299,363,975	45,763,158,971
	資産合計			48,299,363,975	45,763,158,971
負債の部
	流動負債
		未払金		109,583,710	42,093,324
		未払収益分配金		478,489,003	457,013,374
		未払解約金		223,252,706	148,680,846
		未払受託者報酬		2,139,833	2,154,379
		未払委託者報酬		47,076,292	47,396,293
		その他未払費用		475,034	641,993
		流動負債合計		861,016,578	697,980,209
	負債合計			861,016,578	697,980,209
純資産の部
	元本等
		元本		95,697,800,709	91,402,674,885
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,259,453,312	△46,337,496,123
			(分配準備積立金)	811,044,377	447,801,165
		元本等合計		47,438,347,397	45,065,178,762
	純資産合計			47,438,347,397	45,065,178,762
負債純資産合計				48,299,363,975	45,763,158,971

開示資料

決算

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