有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年12月16日現在] | 当期 [平成26年6月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,482,751,579 | 1,407,304,818 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,652,918,570 | 30,924,955,070 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,941,490,131 | 13,284,828,041 | |||
| 未収入金 | 222,201,258 | 146,068,729 | |||
| 未収利息 | 2,437 | 2,313 | |||
| 流動資産合計 | 48,299,363,975 | 45,763,158,971 | |||
| 資産合計 | 48,299,363,975 | 45,763,158,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 109,583,710 | 42,093,324 | |||
| 未払収益分配金 | 478,489,003 | 457,013,374 | |||
| 未払解約金 | 223,252,706 | 148,680,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,139,833 | 2,154,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,076,292 | 47,396,293 | |||
| その他未払費用 | 475,034 | 641,993 | |||
| 流動負債合計 | 861,016,578 | 697,980,209 | |||
| 負債合計 | 861,016,578 | 697,980,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 95,697,800,709 | 91,402,674,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,259,453,312 | △46,337,496,123 | |||
| (分配準備積立金) | 811,044,377 | 447,801,165 | |||
| 元本等合計 | 47,438,347,397 | 45,065,178,762 | |||
| 純資産合計 | 47,438,347,397 | 45,065,178,762 | |||
| 負債純資産合計 | 48,299,363,975 | 45,763,158,971 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
