有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 6月17日現在] | 当期 [2024年12月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,136,265 | 129,261,689 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,638,514,809 | 6,401,029,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,915,068,712 | 2,766,217,812 | |||
| 未収利息 | 36 | 389 | |||
| 流動資産合計 | 9,687,719,822 | 9,296,509,680 | |||
| 資産合計 | 9,687,719,822 | 9,296,509,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,104,259 | 25,954,984 | |||
| 未払解約金 | 14,451,764 | 16,517,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 487,412 | 433,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,723,141 | 9,547,455 | |||
| その他未払費用 | 260,271 | 231,732 | |||
| 流動負債合計 | 53,026,847 | 52,685,314 | |||
| 負債合計 | 53,026,847 | 52,685,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,104,259,435 | 25,954,984,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,469,566,460 | △16,711,159,915 | |||
| (分配準備積立金) | 688,417,094 | 698,572,605 | |||
| 元本等合計 | 9,634,692,975 | 9,243,824,366 | |||
| 純資産合計 | 9,634,692,975 | 9,243,824,366 | |||
| 負債純資産合計 | 9,687,719,822 | 9,296,509,680 | |||
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