有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 6月15日現在] | 当期 [2023年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,145,926 | 144,624,847 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,787,030,576 | 6,475,530,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,896,993,422 | 2,810,038,814 | |||
| 流動資産合計 | 9,839,169,924 | 9,430,193,923 | |||
| 資産合計 | 9,839,169,924 | 9,430,193,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,345,315 | 28,830,279 | |||
| 未払解約金 | 7,137,117 | 27,414,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 448,099 | 431,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,858,169 | 9,492,095 | |||
| 未払利息 | 425 | 396 | |||
| その他未払費用 | 329,159 | 316,975 | |||
| 流動負債合計 | 48,118,284 | 66,485,345 | |||
| 負債合計 | 48,118,284 | 66,485,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,345,315,757 | 28,830,279,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,554,264,117 | △19,466,571,333 | |||
| (分配準備積立金) | 675,778,747 | 672,582,806 | |||
| 元本等合計 | 9,791,051,640 | 9,363,708,578 | |||
| 純資産合計 | 9,791,051,640 | 9,363,708,578 | |||
| 負債純資産合計 | 9,839,169,924 | 9,430,193,923 | |||
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