有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 6月15日現在] | 当期 [2021年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,892,717 | 163,817,204 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,122,138,211 | 7,299,178,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,467,002,521 | 3,104,093,433 | |||
| 流動資産合計 | 11,766,033,449 | 10,567,089,161 | |||
| 資産合計 | 11,766,033,449 | 10,567,089,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,279,261 | 34,917,696 | |||
| 未払解約金 | 20,510,725 | 23,540,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,782 | 480,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,149,145 | 10,564,613 | |||
| 未払利息 | 484 | 448 | |||
| その他未払費用 | 263,752 | 249,996 | |||
| 流動負債合計 | 69,710,149 | 69,753,897 | |||
| 負債合計 | 69,710,149 | 69,753,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,279,261,436 | 34,917,696,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,582,938,136 | △24,420,360,751 | |||
| (分配準備積立金) | 703,581,752 | 681,632,604 | |||
| 元本等合計 | 11,696,323,300 | 10,497,335,264 | |||
| 純資産合計 | 11,696,323,300 | 10,497,335,264 | |||
| 負債純資産合計 | 11,766,033,449 | 10,567,089,161 | |||
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