有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年6月15日現在] | 当期 [平成28年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 600,712,617 | 522,137,608 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,790,139,251 | 17,335,028,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,735,933,763 | 7,543,135,220 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 100,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,176,785,631 | 25,500,850,999 | |||
| 資産合計 | 26,176,785,631 | 25,500,850,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 27,540,000 | |||
| 未払収益分配金 | 286,458,410 | 273,180,403 | |||
| 未払解約金 | 63,096,999 | 66,431,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,196,214 | 1,080,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,316,652 | 23,771,603 | |||
| 未払利息 | 1,678 | 1,430 | |||
| その他未払費用 | 460,945 | 144,778 | |||
| 流動負債合計 | 377,530,898 | 392,150,246 | |||
| 負債合計 | 377,530,898 | 392,150,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,614,602,543 | 68,295,100,781 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,815,347,810 | △43,186,400,028 | |||
| (分配準備積立金) | 591,756,234 | 304,523,097 | |||
| 元本等合計 | 25,799,254,733 | 25,108,700,753 | |||
| 純資産合計 | 25,799,254,733 | 25,108,700,753 | |||
| 負債純資産合計 | 26,176,785,631 | 25,500,850,999 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
