有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月15日現在] | 当期 [平成29年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 522,137,608 | 400,736,837 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,335,028,171 | 16,129,334,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,543,135,220 | 6,871,563,502 | |||
| 未収入金 | 100,550,000 | 90,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,500,850,999 | 23,492,484,553 | |||
| 資産合計 | 25,500,850,999 | 23,492,484,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,540,000 | 29,160,000 | |||
| 未払収益分配金 | 273,180,403 | 192,399,067 | |||
| 未払解約金 | 66,431,505 | 31,558,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,080,527 | 1,079,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,771,603 | 23,751,413 | |||
| 未払利息 | 1,430 | 1,097 | |||
| その他未払費用 | 144,778 | 453,425 | |||
| 流動負債合計 | 392,150,246 | 278,403,158 | |||
| 負債合計 | 392,150,246 | 278,403,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,295,100,781 | 64,133,022,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,186,400,028 | △40,918,941,224 | |||
| (分配準備積立金) | 304,523,097 | 250,625,968 | |||
| 元本等合計 | 25,108,700,753 | 23,214,081,395 | |||
| 純資産合計 | 25,108,700,753 | 23,214,081,395 | |||
| 負債純資産合計 | 25,500,850,999 | 23,492,484,553 | |||
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