有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年12月15日現在] | 当期 [2021年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 185,503,349 | 176,892,717 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,078,733,099 | 8,122,138,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,532,994,410 | 3,467,002,521 | |||
| 流動資産合計 | 11,797,230,858 | 11,766,033,449 | |||
| 資産合計 | 11,797,230,858 | 11,766,033,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,796,302 | 37,279,261 | |||
| 未払解約金 | 31,672,872 | 20,510,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 511,106 | 506,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,244,293 | 11,149,145 | |||
| 未払利息 | 508 | 484 | |||
| その他未払費用 | 423,506 | 263,752 | |||
| 流動負債合計 | 84,648,587 | 69,710,149 | |||
| 負債合計 | 84,648,587 | 69,710,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,796,302,595 | 37,279,261,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,083,720,324 | △25,582,938,136 | |||
| (分配準備積立金) | 695,894,129 | 703,581,752 | |||
| 元本等合計 | 11,712,582,271 | 11,696,323,300 | |||
| 純資産合計 | 11,712,582,271 | 11,696,323,300 | |||
| 負債純資産合計 | 11,797,230,858 | 11,766,033,449 | |||
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