有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月17日現在] | 当期 [2019年6月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 238,638,421 | - | |||
| コール・ローン | - | 196,469,275 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,906,547,005 | 10,090,247,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,649,399,070 | 4,325,480,518 | |||
| 未収入金 | 89,910,000 | 109,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,884,494,496 | 14,721,957,491 | |||
| 資産合計 | 15,884,494,496 | 14,721,957,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 24,430,000 | 12,550,000 | |||
| 未払収益分配金 | 101,606,571 | 96,187,462 | |||
| 未払解約金 | 30,752,145 | 34,692,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 756,565 | 710,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,644,478 | 15,637,992 | |||
| 未払利息 | - | 575 | |||
| その他未払費用 | 596,264 | 405,154 | |||
| 流動負債合計 | 174,786,023 | 160,184,559 | |||
| 負債合計 | 174,786,023 | 160,184,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,803,285,703 | 48,093,731,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,093,577,230 | △33,531,958,377 | |||
| (分配準備積立金) | 480,857,348 | 547,405,725 | |||
| 元本等合計 | 15,709,708,473 | 14,561,772,932 | |||
| 純資産合計 | 15,709,708,473 | 14,561,772,932 | |||
| 負債純資産合計 | 15,884,494,496 | 14,721,957,491 | |||
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