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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年12月15日現在]	当期 [2023年 6月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		137,457,060	155,145,926
		投資信託受益証券		6,717,658,054	6,787,030,576
		親投資信託受益証券		2,893,502,987	2,896,993,422
		流動資産合計		9,748,618,101	9,839,169,924
	資産合計			9,748,618,101	9,839,169,924
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		31,590,481	30,345,315
		未払解約金		15,951,645	7,137,117
		未払受託者報酬		442,364	448,099
		未払委託者報酬		9,732,009	9,858,169
		未払利息		376	425
		その他未払費用		324,995	329,159
		流動負債合計		58,041,870	48,118,284
	負債合計			58,041,870	48,118,284
純資産の部
	元本等
		元本		31,590,481,364	30,345,315,757
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,899,905,133	△20,554,264,117
			(分配準備積立金)	672,034,291	675,778,747
		元本等合計		9,690,576,231	9,791,051,640
	純資産合計			9,690,576,231	9,791,051,640
負債純資産合計				9,748,618,101	9,839,169,924

開示資料

決算

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