有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年12月15日現在] | 当期 [2023年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 137,457,060 | 155,145,926 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,717,658,054 | 6,787,030,576 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,893,502,987 | 2,896,993,422 | |||
| 流動資産合計 | 9,748,618,101 | 9,839,169,924 | |||
| 資産合計 | 9,748,618,101 | 9,839,169,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,590,481 | 30,345,315 | |||
| 未払解約金 | 15,951,645 | 7,137,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,364 | 448,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,732,009 | 9,858,169 | |||
| 未払利息 | 376 | 425 | |||
| その他未払費用 | 324,995 | 329,159 | |||
| 流動負債合計 | 58,041,870 | 48,118,284 | |||
| 負債合計 | 58,041,870 | 48,118,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,590,481,364 | 30,345,315,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,899,905,133 | △20,554,264,117 | |||
| (分配準備積立金) | 672,034,291 | 675,778,747 | |||
| 元本等合計 | 9,690,576,231 | 9,791,051,640 | |||
| 純資産合計 | 9,690,576,231 | 9,791,051,640 | |||
| 負債純資産合計 | 9,748,618,101 | 9,839,169,924 | |||
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