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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/16-2026/06/15)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年12月15日現在] | 当期 [2026年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,624,628 | 133,972,743 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,692,428,985 | 6,738,742,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,864,099,090 | 2,875,128,704 | |||
| 未収利息 | 1,377 | 2,202 | |||
| 流動資産合計 | 9,700,154,080 | 9,747,845,843 | |||
| 資産合計 | 9,700,154,080 | 9,747,845,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,484,231 | 22,025,681 | |||
| 未払解約金 | 33,485,384 | 24,917,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 406,654 | 452,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,946,417 | 9,952,803 | |||
| その他未払費用 | 357,847 | 285,904 | |||
| 流動負債合計 | 66,680,533 | 57,634,499 | |||
| 負債合計 | 66,680,533 | 57,634,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,484,231,871 | 22,025,681,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,850,758,324 | △12,335,470,583 | |||
| (分配準備積立金) | 725,003,816 | 721,347,308 | |||
| 元本等合計 | 9,633,473,547 | 9,690,211,344 | |||
| 純資産合計 | 9,633,473,547 | 9,690,211,344 | |||
| 負債純資産合計 | 9,700,154,080 | 9,747,845,843 | |||
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