有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月15日現在] | 当期 [平成28年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 676,176,517 | 600,712,617 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,120,178,446 | 17,790,139,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,054,039,100 | 7,735,933,763 | |||
| 未収入金 | 268,999,425 | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 18 | - | |||
| 流動資産合計 | 31,119,393,506 | 26,176,785,631 | |||
| 資産合計 | 31,119,393,506 | 26,176,785,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 219,236,381 | - | |||
| 未払収益分配金 | 299,537,876 | 286,458,410 | |||
| 未払解約金 | 99,782,331 | 63,096,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,388,090 | 1,196,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,538,004 | 26,316,652 | |||
| 未払利息 | - | 1,678 | |||
| その他未払費用 | 574,410 | 460,945 | |||
| 流動負債合計 | 651,057,092 | 377,530,898 | |||
| 負債合計 | 651,057,092 | 377,530,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 74,884,469,220 | 71,614,602,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,416,132,806 | △45,815,347,810 | |||
| (分配準備積立金) | 860,631,173 | 591,756,234 | |||
| 元本等合計 | 30,468,336,414 | 25,799,254,733 | |||
| 純資産合計 | 30,468,336,414 | 25,799,254,733 | |||
| 負債純資産合計 | 31,119,393,506 | 26,176,785,631 | |||
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