有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月15日現在] | 当期 [2022年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 163,817,204 | 189,787,661 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,299,178,524 | 7,162,523,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,104,093,433 | 3,069,142,733 | |||
| 未収入金 | - | 43,670,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,567,089,161 | 10,465,123,794 | |||
| 資産合計 | 10,567,089,161 | 10,465,123,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 65,630,000 | |||
| 未払収益分配金 | 34,917,696 | 33,011,150 | |||
| 未払解約金 | 23,540,935 | 24,296,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 480,209 | 478,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,564,613 | 10,525,871 | |||
| 未払利息 | 448 | 519 | |||
| その他未払費用 | 249,996 | 351,876 | |||
| 流動負債合計 | 69,753,897 | 134,294,440 | |||
| 負債合計 | 69,753,897 | 134,294,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,917,696,015 | 33,011,150,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,420,360,751 | △22,680,321,031 | |||
| (分配準備積立金) | 681,632,604 | 674,595,756 | |||
| 元本等合計 | 10,497,335,264 | 10,330,829,354 | |||
| 純資産合計 | 10,497,335,264 | 10,330,829,354 | |||
| 負債純資産合計 | 10,567,089,161 | 10,465,123,794 | |||
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