- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年12月15日現在] | 当期 [平成30年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 435,527,295 | 301,350,660 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,644,159,271 | 12,460,825,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,289,891,845 | 5,304,430,969 | |||
| 未収入金 | 43,440,000 | 21,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,413,018,411 | 18,088,107,108 | |||
| 資産合計 | 21,413,018,411 | 18,088,107,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,250,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 177,147,561 | 109,999,264 | |||
| 未払解約金 | 67,671,706 | 38,206,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 946,545 | 838,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,823,952 | 18,449,847 | |||
| 未払利息 | 1,193 | 825 | |||
| その他未払費用 | 397,537 | 352,577 | |||
| 流動負債合計 | 283,238,494 | 167,847,553 | |||
| 負債合計 | 283,238,494 | 167,847,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,049,187,262 | 54,999,632,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,919,407,345 | △37,079,372,924 | |||
| (分配準備積立金) | 335,520,475 | 422,882,631 | |||
| 元本等合計 | 21,129,779,917 | 17,920,259,555 | |||
| 純資産合計 | 21,129,779,917 | 17,920,259,555 | |||
| 負債純資産合計 | 21,413,018,411 | 18,088,107,108 | |||
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