有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年12月15日現在] | 当期 [平成27年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 921,044,269 | 616,376,511 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,645,406,496 | 26,860,698,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,869,180,508 | 11,626,988,611 | |||
| 未収入金 | 164,828,445 | 265,725,337 | |||
| 未収利息 | 757 | 506 | |||
| 流動資産合計 | 43,600,460,475 | 39,369,789,324 | |||
| 資産合計 | 43,600,460,475 | 39,369,789,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 67,808,565 | 36,091,777 | |||
| 未払収益分配金 | 338,384,015 | 317,417,383 | |||
| 未払解約金 | 247,201,799 | 149,838,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,855,724 | 1,832,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,825,966 | 40,307,413 | |||
| その他未払費用 | 635,182 | 505,664 | |||
| 流動負債合計 | 696,711,251 | 545,992,834 | |||
| 負債合計 | 696,711,251 | 545,992,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 84,596,003,791 | 79,354,345,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,692,254,567 | △40,530,549,468 | |||
| (分配準備積立金) | 615,891,408 | 830,554,953 | |||
| 元本等合計 | 42,903,749,224 | 38,823,796,490 | |||
| 純資産合計 | 42,903,749,224 | 38,823,796,490 | |||
| 負債純資産合計 | 43,600,460,475 | 39,369,789,324 | |||
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