有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 6月16日現在] | 当期 [2025年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 131,736,495 | 143,624,628 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,205,823,173 | 6,692,428,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,681,779,442 | 2,864,099,090 | |||
| 未収利息 | 1,263 | 1,377 | |||
| 流動資産合計 | 9,019,340,373 | 9,700,154,080 | |||
| 資産合計 | 9,019,340,373 | 9,700,154,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,029,776 | 23,484,231 | |||
| 未払解約金 | 18,111,530 | 33,485,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,180 | 406,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,463,982 | 8,946,417 | |||
| その他未払費用 | 378,549 | 357,847 | |||
| 流動負債合計 | 53,414,017 | 66,680,533 | |||
| 負債合計 | 53,414,017 | 66,680,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,029,776,029 | 23,484,231,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,063,849,673 | △13,850,758,324 | |||
| (分配準備積立金) | 710,499,702 | 725,003,816 | |||
| 元本等合計 | 8,965,926,356 | 9,633,473,547 | |||
| 純資産合計 | 8,965,926,356 | 9,633,473,547 | |||
| 負債純資産合計 | 9,019,340,373 | 9,700,154,080 | |||
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