有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年6月15日現在] | 当期 [2020年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,396,832 | 185,503,349 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,166,394,541 | 8,078,733,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,518,829,911 | 3,532,994,410 | |||
| 流動資産合計 | 11,894,621,284 | 11,797,230,858 | |||
| 資産合計 | 11,894,621,284 | 11,797,230,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,376,457 | 40,796,302 | |||
| 未払解約金 | 17,787,343 | 31,672,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 547,235 | 511,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,039,140 | 11,244,293 | |||
| 未払利息 | 602 | 508 | |||
| その他未払費用 | 453,345 | 423,506 | |||
| 流動負債合計 | 117,204,122 | 84,648,587 | |||
| 負債合計 | 117,204,122 | 84,648,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,188,228,699 | 40,796,302,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,410,811,537 | △29,083,720,324 | |||
| (分配準備積立金) | 642,472,152 | 695,894,129 | |||
| 元本等合計 | 11,777,417,162 | 11,712,582,271 | |||
| 純資産合計 | 11,777,417,162 | 11,712,582,271 | |||
| 負債純資産合計 | 11,894,621,284 | 11,797,230,858 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
