ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/13 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年6月16日現在]	当期 [平成26年12月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,407,304,818	921,044,269
		投資信託受益証券		30,924,955,070	29,645,406,496
		親投資信託受益証券		13,284,828,041	12,869,180,508
		未収入金		146,068,729	164,828,445
		未収利息		2,313	757
		流動資産合計		45,763,158,971	43,600,460,475
	資産合計			45,763,158,971	43,600,460,475
負債の部
	流動負債
		未払金		42,093,324	67,808,565
		未払収益分配金		457,013,374	338,384,015
		未払解約金		148,680,846	247,201,799
		未払受託者報酬		2,154,379	1,855,724
		未払委託者報酬		47,396,293	40,825,966
		その他未払費用		641,993	635,182
		流動負債合計		697,980,209	696,711,251
	負債合計			697,980,209	696,711,251
純資産の部
	元本等
		元本		91,402,674,885	84,596,003,791
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,337,496,123	△41,692,254,567
			(分配準備積立金)	447,801,165	615,891,408
		元本等合計		45,065,178,762	42,903,749,224
	純資産合計			45,065,178,762	42,903,749,224
負債純資産合計				45,763,158,971	43,600,460,475

開示資料

決算

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