有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 6月15日現在] | 当期 [2022年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,787,661 | 137,457,060 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,162,523,400 | 6,717,658,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,069,142,733 | 2,893,502,987 | |||
| 未収入金 | 43,670,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,465,123,794 | 9,748,618,101 | |||
| 資産合計 | 10,465,123,794 | 9,748,618,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 65,630,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 33,011,150 | 31,590,481 | |||
| 未払解約金 | 24,296,578 | 15,951,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,446 | 442,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,525,871 | 9,732,009 | |||
| 未払利息 | 519 | 376 | |||
| その他未払費用 | 351,876 | 324,995 | |||
| 流動負債合計 | 134,294,440 | 58,041,870 | |||
| 負債合計 | 134,294,440 | 58,041,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,011,150,385 | 31,590,481,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,680,321,031 | △21,899,905,133 | |||
| (分配準備積立金) | 674,595,756 | 672,034,291 | |||
| 元本等合計 | 10,330,829,354 | 9,690,576,231 | |||
| 純資産合計 | 10,330,829,354 | 9,690,576,231 | |||
| 負債純資産合計 | 10,465,123,794 | 9,748,618,101 | |||
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