有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年6月15日現在] | 当期 [2018年12月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 238,638,421 | |||
| コール・ローン | 301,350,660 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 12,460,825,479 | 10,906,547,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,304,430,969 | 4,649,399,070 | |||
| 未収入金 | 21,500,000 | 89,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,088,107,108 | 15,884,494,496 | |||
| 資産合計 | 18,088,107,108 | 15,884,494,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 24,430,000 | |||
| 未払収益分配金 | 109,999,264 | 101,606,571 | |||
| 未払解約金 | 38,206,411 | 30,752,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 838,629 | 756,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,449,847 | 16,644,478 | |||
| 未払利息 | 825 | - | |||
| その他未払費用 | 352,577 | 596,264 | |||
| 流動負債合計 | 167,847,553 | 174,786,023 | |||
| 負債合計 | 167,847,553 | 174,786,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,999,632,479 | 50,803,285,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,079,372,924 | △35,093,577,230 | |||
| (分配準備積立金) | 422,882,631 | 480,857,348 | |||
| 元本等合計 | 17,920,259,555 | 15,709,708,473 | |||
| 純資産合計 | 17,920,259,555 | 15,709,708,473 | |||
| 負債純資産合計 | 18,088,107,108 | 15,884,494,496 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
