有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年6月15日現在] | 当期 [平成27年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 616,376,511 | 676,176,517 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,860,698,359 | 21,120,178,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,626,988,611 | 9,054,039,100 | |||
| 未収入金 | 265,725,337 | 268,999,425 | |||
| 未収利息 | 506 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 39,369,789,324 | 31,119,393,506 | |||
| 資産合計 | 39,369,789,324 | 31,119,393,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 36,091,777 | 219,236,381 | |||
| 未払収益分配金 | 317,417,383 | 299,537,876 | |||
| 未払解約金 | 149,838,442 | 99,782,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,832,155 | 1,388,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,307,413 | 30,538,004 | |||
| その他未払費用 | 505,664 | 574,410 | |||
| 流動負債合計 | 545,992,834 | 651,057,092 | |||
| 負債合計 | 545,992,834 | 651,057,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 79,354,345,958 | 74,884,469,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,530,549,468 | △44,416,132,806 | |||
| (分配準備積立金) | 830,554,953 | 860,631,173 | |||
| 元本等合計 | 38,823,796,490 | 30,468,336,414 | |||
| 純資産合計 | 38,823,796,490 | 30,468,336,414 | |||
| 負債純資産合計 | 39,369,789,324 | 31,119,393,506 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
