- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年6月15日現在] | 当期 [平成29年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 400,736,837 | 435,527,295 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,129,334,214 | 14,644,159,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,871,563,502 | 6,289,891,845 | |||
| 未収入金 | 90,850,000 | 43,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,492,484,553 | 21,413,018,411 | |||
| 資産合計 | 23,492,484,553 | 21,413,018,411 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,160,000 | 16,250,000 | |||
| 未払収益分配金 | 192,399,067 | 177,147,561 | |||
| 未払解約金 | 31,558,546 | 67,671,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,079,610 | 946,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,751,413 | 20,823,952 | |||
| 未払利息 | 1,097 | 1,193 | |||
| その他未払費用 | 453,425 | 397,537 | |||
| 流動負債合計 | 278,403,158 | 283,238,494 | |||
| 負債合計 | 278,403,158 | 283,238,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,133,022,619 | 59,049,187,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,918,941,224 | △37,919,407,345 | |||
| (分配準備積立金) | 250,625,968 | 335,520,475 | |||
| 元本等合計 | 23,214,081,395 | 21,129,779,917 | |||
| 純資産合計 | 23,214,081,395 | 21,129,779,917 | |||
| 負債純資産合計 | 23,492,484,553 | 21,413,018,411 | |||
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