有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/16-2024/06/17)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年12月15日現在] | 当期 [2024年 6月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 144,624,847 | 134,136,265 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,475,530,262 | 6,638,514,809 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,810,038,814 | 2,915,068,712 | |||
| 未収利息 | - | 36 | |||
| 流動資産合計 | 9,430,193,923 | 9,687,719,822 | |||
| 資産合計 | 9,430,193,923 | 9,687,719,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,830,279 | 27,104,259 | |||
| 未払解約金 | 27,414,141 | 14,451,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 431,459 | 487,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,492,095 | 10,723,141 | |||
| 未払利息 | 396 | - | |||
| その他未払費用 | 316,975 | 260,271 | |||
| 流動負債合計 | 66,485,345 | 53,026,847 | |||
| 負債合計 | 66,485,345 | 53,026,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,830,279,911 | 27,104,259,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,466,571,333 | △17,469,566,460 | |||
| (分配準備積立金) | 672,582,806 | 688,417,094 | |||
| 元本等合計 | 9,363,708,578 | 9,634,692,975 | |||
| 純資産合計 | 9,363,708,578 | 9,634,692,975 | |||
| 負債純資産合計 | 9,430,193,923 | 9,687,719,822 | |||
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