有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年6月17日現在] | 当期 [2019年12月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 196,469,275 | 259,745,557 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,090,247,698 | 9,814,396,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,325,480,518 | 4,146,702,862 | |||
| 未収入金 | 109,760,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,721,957,491 | 14,220,844,898 | |||
| 資産合計 | 14,721,957,491 | 14,220,844,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,550,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 96,187,462 | 90,965,309 | |||
| 未払解約金 | 34,692,557 | 39,521,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 710,819 | 650,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,637,992 | 14,300,961 | |||
| 未払利息 | 575 | 711 | |||
| その他未払費用 | 405,154 | 370,514 | |||
| 流動負債合計 | 160,184,559 | 145,809,399 | |||
| 負債合計 | 160,184,559 | 145,809,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,093,731,309 | 45,482,654,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,531,958,377 | △31,407,619,453 | |||
| (分配準備積立金) | 547,405,725 | 608,887,262 | |||
| 元本等合計 | 14,561,772,932 | 14,075,035,499 | |||
| 純資産合計 | 14,561,772,932 | 14,075,035,499 | |||
| 負債純資産合計 | 14,721,957,491 | 14,220,844,898 | |||
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