有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月16日現在) | 当期 (平成26年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,293,266,480 | 518,237,389 |
| 親投資信託受益証券 | 130,102,162,933 | 131,047,103,009 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 770,000,000 |
| 未収利息 | 2,556 | 924 |
| 流動資産合計 | 131,505,431,969 | 132,335,341,322 |
| 資産合計 | 131,505,431,969 | 132,335,341,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,122,053 | 432,015,555 |
| 未払解約金 | 926,778,180 | 875,046,237 |
| 未払受託者報酬 | 4,742,058 | 4,971,641 |
| 未払委託者報酬 | 94,841,114 | 99,432,833 |
| その他未払費用 | 355,644 | 372,862 |
| 流動負債合計 | 1,497,839,049 | 1,411,839,128 |
| 負債合計 | 1,497,839,049 | 1,411,839,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,561,026,970 | 216,007,777,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,553,434,050 | △85,084,275,661 |
| (分配準備積立金) | 12,405,668,086 | 14,377,656,305 |
| 元本等合計 | 130,007,592,920 | 130,923,502,194 |
| 純資産合計 | 130,007,592,920 | 130,923,502,194 |
| 負債純資産合計 | 131,505,431,969 | 132,335,341,322 |
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